慈溪市國有資產(chǎn)管理中心2021年部門預(yù)算

一、慈溪市國有資產(chǎn)管理中心概況

（一）主要職能

1.根據(jù)市政府授權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)督促國有企業(yè)貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)方針政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)國有資產(chǎn)保值增值進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)所有者權(quán)益。

2.加強(qiáng)和改進(jìn)國有企業(yè)黨建工作，歸口管理市政府直屬公司黨建工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)董事會(huì)等建設(shè)，按照管理權(quán)限做好國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作，組織開展國有企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)收支審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

5.加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理，承擔(dān)國有企業(yè)收入分配監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)市政府直屬公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績(jī)考核和薪酬水平審核。

6.研究市級(jí)國有經(jīng)濟(jì)和市屬國有企業(yè)運(yùn)行狀況，指導(dǎo)國有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，承擔(dān)企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)評(píng)估、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計(jì)、綜合評(píng)價(jià)等基礎(chǔ)管理工作。按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制、執(zhí)行和企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告等工作。

7.按照出資人職責(zé)，協(xié)助行業(yè)主管部門督促指導(dǎo)市政府直屬公司安全生產(chǎn)工作。

8.管理運(yùn)行市國有資產(chǎn)投資控股有限公司等企業(yè)。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市國有資產(chǎn)管理中心部門預(yù)算包括中心本級(jí)預(yù)算。

二、2021年部門預(yù)算安排情況說明

（一）2021年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算569.37萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入（不含專戶資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）、資源勘探信息等支出（類）、住房保障支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）。

（二）2021年收入預(yù)算情況說明

本部門2021年收入預(yù)算569.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入563.37萬元，占98.95%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6萬元，占1.05%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

（三）2021年支出預(yù)算情況說明

本部門2021年支出預(yù)算569.37萬元。

1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） ? ?55.49萬元、資源勘探信息等支出（類）403.06萬元、住房保障支出（類）90.08萬元、衛(wèi)生健康支出（類）14.74萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）6萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出502.75萬元，日常公用支出39.27萬元，項(xiàng)目支出27.35萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0 ? 萬元。

（四）2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本部門2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算569.37萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入563.37萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）55.49萬元、資源勘探信息等支出（類） 403.06萬元、住房保障支出（類）90.08萬元、衛(wèi)生健康支出（類）14.74萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）6萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（五）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

本部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款563.37萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少54.53萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）55.49萬元，占9.85%；資源勘探信息等支出（類）403.06萬元，占71.54%；住房保障支出（類）90.08萬元，占15.99%、衛(wèi)生健康支出（類） 14.74萬元，占2.62%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）7.4萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少0.63萬元，下降7.85%，主要原因是退休人員活動(dòng)費(fèi)安排減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.06萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.19萬元，增長0.6%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）16.03萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加0.09萬元，增長0.56%，主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2.45萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少0.72萬元，減少22.71%，主要原因是有行政工勤人員退休。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.96萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加1.14萬元，增加1.14%，主要原因是有新增事業(yè)人員。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）4.33萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少0.5萬元，減少10.35%，主要原因是有行政工勤人員退休。

（7）資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）403.06萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少58.53萬元，下降12.68%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（8）資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）4.25萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加4.25萬元，主要原因是列入此科目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（9）資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）17.1萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加14.68萬元，增加606.61%，主要原因是列入此科目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）45.04萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加2.91萬元，主要原因是有新增事業(yè)人員。

（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）45.04萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加2.58萬元，主要原因是有新增事業(yè)人員。

（12）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國資產(chǎn)監(jiān)管支出，比2020年執(zhí)行數(shù)減少63.72萬元，主要原因是國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)測(cè)數(shù)減少。

（六）2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

本部門2021年一般公共預(yù)算基本支出542.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)502.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)39.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、大型修繕、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

（七）2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降20 %。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：2021年安排因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，其中一般因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，學(xué)術(shù)交流因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，主要用于接待上級(jí)部門和各縣市區(qū)等部門間指導(dǎo)交流工作及審計(jì)、券商、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)人員就餐等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)下降20%，減少的主要原因是公務(wù)接待批次減少。

3.公務(wù)用車購置：2021年安排公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）。

4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) ? ?預(yù)算0萬元。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

2.政府采購情況

2021年本部門各單位政府采購預(yù)算總額4.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.25萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元及以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上設(shè)備）。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元；其中納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

5.重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2021年本部門無200萬以上的財(cái)政專項(xiàng)資金重點(diǎn)項(xiàng)目。

三、名詞解釋

（一）收入科目

2.專戶資金:財(cái)政部門在銀行開設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

8.用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位的基本支出。

8.國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位的基本支出。

9.國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其它國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）指行政事業(yè)單位的基本支出。

10.行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）指退休人員的退休活動(dòng)費(fèi)支出。

11.行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

12.行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指在職人員單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指在職人員住房公積金補(bǔ)助。

14.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指在職人員購房補(bǔ)貼。

15.國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項(xiàng)）指對(duì)國有企業(yè)增加注冊(cè)資本的支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：慈溪市國有資產(chǎn)管理中心2021年部門預(yù)算公開表

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