慈溪市人民政府古塘街道辦事處（匯總）2020年度部門（單位）決算

目錄

一、概況

（一）部門（單位）職責

（二）機構設置

二、2020年度部門（單位）決算公開表

三、2020年度部門（單位）決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占有情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

一、慈溪市人民政府古塘街道辦事處（匯總）概況

（一）部門職責

古塘街道黨工委是市委的派出機關，領導本地區的工作和基層社會治理，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；古塘街道辦事處是市政府的派出機關，依法履行相應的政府服務和管理職能。同時，街道要動員社會各方廣泛參與，構建社區（村）共治平臺。古塘街道黨工委、辦事處主要履行以下職能：　

1.加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，推進街道社區（村）黨建與單位黨建、行業黨建、區域化黨建互聯互動，統籌抓好轄區內新領域新業態新群體黨建工作。

2.推進區域發展。負責落實轄區內經濟社會發展規劃的有關實施工作，統籌落實社區（村）發展的重大決策和社區（村）建設規劃，參與轄區公共服務設施建設規劃，配合做好城市有機更新，推動轄區健康有序可持續發展。　

3.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實人力社保、民族宗教、退役軍人事務、民政、教育、文化、體育、衛生健康、醫療保障等方面相關政策。

4.實施綜合管理。落實轄區內城市管理、人口管理、社會管理等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責；落實轄區內相關行政事務常態化管理；統籌協調區域內相關力量，協助做好監督檢查等事中事后監管工作；組織開展群眾監督和社會監督。

5.領導基層自治。領導社區居委會、村民委員會、業委會建設，組織社區（村）居民和單位參與社區（村）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的城市基層治理體系。　　

6.維護安全穩定。承擔轄區平安建設、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產監管等相關工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛。　

7.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和社區（村）居民等社會力量參與社區（村）治理，引導轄區單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為街道社區（村）發展服務。　

8.加強財政管理。編制并執行財政預決算計劃；統籌各項收支管理；負責國有資產和政府采購監管；負責所屬社區（村）和經濟組織財務、會計的指導、監管和審計工作。

9.負責統一協調、按權限管理市級有關職能部門派駐在本轄區的機構及工作人員 。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，慈溪市人民政府古塘街道辦事處（匯總）部門決算包括：慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級（包括古塘街道城管辦、古塘街道環衛所）、古塘街道成校、慈溪市陽光幼兒園、慈溪市人民政府古塘街道辦事處財政管理辦公室。

納入慈溪市人民政府古塘街道辦事處（匯總）2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.慈溪市人民政府古塘街道辦事處本級。

2.慈溪市古塘街道成校。

3.慈溪市陽光幼兒園。

二、慈溪市人民政府古塘街道辦事處（匯總）2020年度部門決算公開表

詳見附件1。

三、慈溪市人民政府古塘街道辦事處（匯總）2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計19750.70萬元，支出總計19750.70萬元,與2019年度相比，收、支總計各增加1968.39萬元，增長11.07%。主要原因是: 當年一般公共預算和政府性基金可用財力增加，支出安排相應增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計19,750.70萬元；包括財政撥款收入19,750.70萬元（其中，一般公共預算15,433.19萬元，政府性基金預算 4,317.51萬元,），占收入合計100.00%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計19,750.70萬元，其中基本支出4,552.00萬元，占23.05%；項目支出15,198.70萬元，占76.95%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計19,750.70萬元，支出總計19,750.70萬元，與2019年相比，各增加1,968.39萬元，增長11.07%。主要原因是當年一般公共預算和政府性基金可用財力增加，支出安排相應增加。財政撥款支出年初預算數10990.00萬元，完成年初預算的179.71%，主要原因是當年可用財力較年初預算增加。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出15,433.19萬元，占本年支出合計的78.14%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,426.76萬元，增長10.19%。主要原因是：當年可用財力增加，支出相應也進行了調增。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出15,433.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2,351.50萬元，占15.24%；國防（類）支出25.00萬元,占0.16%；公共安全（類）支出2,335.47萬元,占15.13%；教育（類）支出2,217.82萬元,占14.37%；科學技術（類）支出149.30萬元,占0.97%；文化旅游體育與傳媒（類）支出327.46萬元,占2.12%；社會保障和就業（類）支出2,941.70萬元,占19.06%；衛生健康（類）支出1,037.19萬元,占6.72%；節能環保（類）支出625.10萬元,占4.05%；城鄉社區（類）支出2,012.17萬元,占13.04%；農林水（類）支出724.11萬元,占4.69%；資源勘探工業信息等（類）支出28.00萬元,占0.18%；住房保障（類）支出542.07萬元,占3.51%；災害防治及應急管理（類）支出23.30萬元,占0.15%；其他（類）支出93.00萬元,占0.60%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10320.00萬元，支出決算為15,433.19萬元,完成年初預算的149.55%，主要原因是：當年可用財力增加，支出相應也進行了調增。其中：

一般公共服務支出。2020年年初預算為2003.50萬元，2020年支出決算為2351.50萬元，完成年初預算的117.37%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

國防支出。2020年年初預算為25.00萬元，2020年支出決算為25.00萬元，完成年初預算的100%。

公共安全支出。2020年年初預算為1675.10萬元，2020年支出決算為2335.47萬元，完成年初預算的139.42%，決算數大于預算數的主要原因社區保安經費增加。

教育支出。2020年年初預算為1302.85萬元，2020年支出決算為2217.82萬元，完成年初預算的170.23%，決算數大于預算數的主要原因是學前教育專項經費增加。

科學技術支出。2020年年初預算為141.00萬元，2020年支出決算為149.30萬元，完成年初預算的105.89%，決算數大于預算數的主要原因科普經費增加。

文化旅游體育與傳媒支出。2020年年初預算為172.56萬元，2020年支出決算為327.46萬元，完成年初預算的189.77%，決算數大于預算數的主要原因增加了2019年考核工作經費。

社會保障和就業支出。2020年年初預算為1732.93萬元，2020年支出決算為2941.70萬元，完成年初預算的169.75%，決算數大于預算數的主要原因撫恤社救等民生支出增加。

衛生健康支出。2020年年初預算為1323.58萬元，2020年支出決算為1037.19萬元，完成年初預算的78.36%，決算數小于預算數的主要原因：一是年初預算包括城區社區衛生服務中心經費，而年終決算把這部分支出經費轉入到城區衛生服務中心賬戶。二是增加了疫情防控經費和城鄉居民合作醫療經費。

節能環保支出。2020年年初預算為375.00萬元，2020年支出決算為625.10萬元，完成年初預算的166.69%，決算數大于預算數的主要原因污水零排放經費增加。

城鄉社區支出。2020年年初預算為744.33萬元，2020年支出決算為2012.17萬元，完成年初預算的270.33%，決算數大于預算數的主要原因是當年一般公共預算財力增加，城鄉社區環境衛生經費安排增加。

農林水支出。2020年年初預算為516.88萬元，2020年支出決算為724.11萬元，完成年初預算的140.09%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

資源勘探信息等支出。2020年年初預算為2.20萬元，200年支出決算為28.00萬元，完成年初預算的1272.73%，決算數大小于預算數的主要原因是資金性質調整。

住房保障支出。2020年年初預算為294.07萬元，2020年支出決算為542.07萬元，完成年初預算的184.33%，決算數大于預算數的主要原因是老小區改造資金支出增加。

災害防治及應急管理支出。2020年年初預算為11.00萬元，2020年支出決算23.30萬元，完成年初預算的211.82%，決算數或小于預算數的主要原因增加了自然災害支出經費。

其他支出。2020年年初未安排預算，2020年支出決算93.00萬元，決算數或小于預算數的主要原因增加了2019年考核工作經費。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,552.00萬元，其中：

人員經費4,272.08萬元，主要包括：主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費279.92萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出4,317.51萬元，占本年支出合計的21.86%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款支出增加541.63萬元，增長14.34%。主要原因是：當年政府性基金可用財力增加，支出相應增加。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出4,317.51萬元，主要用于以下方面：城鄉社區類支出4,245.71萬元,占98.34%；其他類支出71.81萬元,占1.66%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為670.00萬元，支出決算為4,317.51萬元,完成年初預算的644.40%，主要原因是污水處理工程和環衛經費增加。其中：

城鄉社區事務支出。年初預算為670.00萬元，支出決算為4245.71萬元，完成年初預算的633.69%，決算數大于預算數的主要原因污水處理工程和環衛經費增加。

其他支出。年初預算為0萬元，支出決算為71.81萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了居家養老、殘疾人護理補貼等。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門（單位）2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為86.00萬元，支出決算為17.12萬元，完成預算的19.92%，2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神，切實采取措施嚴格控制壓縮“三公”支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為16.61萬元，占97.00%，與2019年度相比，減少0.23萬元，下降-1.36%，主要原因是油價下行；公務接待費支出決算為0.51萬元，占3.00%，與2019年度相比，增加0.15萬元，增長37.84%，主要原因是當年外來來客增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為38.00萬元，支出決算為16.61萬元，完成預算的43.71%。決算數小于預算數的主要原因是規范公務用車。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費預算數為38.00萬元，支出16.61萬元，完成預算的43.71%。決算數小于預算數的主要原因是規范公務用車。主要用于日常執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。

（3）公務接待費預算數為43.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的1.19%。主要用于接待市內外公務考察及會議培訓等支出。決算數小于預算數的主要原因是切實厲行節約，規范公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待5團組，累計62人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出0.51萬元，主要用于接待市內外公務考察及會議培訓等支出，接待5團組，62人次。

（十）機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為265.50萬元，支出決算為172.13萬元，完成年初預算的64.83%，決算數小于預算數的主要原因厲行節約，壓縮日常行政經費；比2019年度增加1.98萬元，增長1.16%，主要原因是物價上漲。

（十一）政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額602.21萬元，其中：政府采購貨物支出32.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出570.18萬元。授予中小企業合同金額602.21萬元，占政府采購支出總額的100.00%。其中，授予小微企業合同金額602.21萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日，古塘街道辦事處本級及所屬各單位共有車輛64輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車59輛,其他用車主要是環衛用車；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，古塘街道辦事處財政辦對2019年度項目支出開展績效自評，其中單位自評項目4個，涉及財政資金5958.00萬元。

組織對本部門（單位）開展整體支出績效評價試點：本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬單位開展整體支出績效評價試點：本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門（單位）決算中項目單位自評結果（公開1個項目績效自評結果）：

慈溪市人民政府古塘街道辦事處（匯總）在2020年度部門決算中反映古塘街道垃圾處理費項目績效評價，經過數據采集和分析，結合調查問卷，對垃圾處理費項目進行客觀評價，最終評分結果為95.12分，總體評價為優秀。（詳見附件2）

3.部門評價項目評價結果：無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.政府收支分類科目：參照財政部政府收支分類科目說明。

附件：1.慈溪市人民政府古塘街道辦事處部門決算（匯總）公開表.xls

　　　2.古塘街道垃圾處理費專項資金績效評價.docx