慈溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心2021年度部門(mén)（單位）決算

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表

三、2021年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

一、概況

（一）部門(mén)（單位）職責(zé)

1.根據(jù)市政府授權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)督促?lài)?guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)方針政策及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，監(jiān)管市屬經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)保值增值進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)所有者權(quán)益。

2.加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)黨建工作，歸口管理市政府直屬公司黨建工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)董事會(huì)等建設(shè)，按照管理權(quán)限做好國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作，組織開(kāi)展國(guó)有企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)收支審計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

5.加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理，承擔(dān)國(guó)有企業(yè)收入分配監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)市政府直屬公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬水平審核。

6.研究市級(jí)國(guó)有經(jīng)濟(jì)和市屬?lài)?guó)有企業(yè)運(yùn)行狀況，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，承擔(dān)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)交易、資產(chǎn)評(píng)估、清產(chǎn)核資、統(tǒng)計(jì)、綜合評(píng)價(jià)等基礎(chǔ)管理工作。按照有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制、執(zhí)行和企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告等工作。

7.按照出資人職責(zé)，協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)督促指導(dǎo)市政府直屬公司安全生產(chǎn)工作。

8.管理運(yùn)行市國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司等企業(yè)。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心部門(mén)決算包括：中心本級(jí)決算。

納入市國(guó)有資產(chǎn)管理中心2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：綜合科、人事教育科、黨建工作科、企業(yè)改革科、產(chǎn)權(quán)管理科、業(yè)績(jī)考核與統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)科。

二、2021年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)70005.65萬(wàn)元，支出總計(jì)70005.65萬(wàn)元,與2020年度相比，各增加69302.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)9849.07%。主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)70005.65萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入70005.65萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算599.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算69400萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算6.3萬(wàn)元），占收入合計(jì)100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)70005.65萬(wàn)元，其中基本支出572.66萬(wàn)元，占0.82%；項(xiàng)目支出69432.99萬(wàn)元，占99.18%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)70005.65萬(wàn)元，支出總計(jì)70005.65萬(wàn)元，與2020年相比，各增加69302.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.49%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)569.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12295.50%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加項(xiàng)目預(yù)算。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出599.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.86%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少18.55萬(wàn)元，下降3.00%。主要原因是：物業(yè)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出599.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出8.53萬(wàn)元,占1.42%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出58.22萬(wàn)元,占9.71%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出14.75萬(wàn)元,占2.46%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出425.31萬(wàn)元,占70.96%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類(lèi)）支出92.55萬(wàn)元,占15.44%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為563.37萬(wàn)元，支出決算為599.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.39%，主要原因是人員增加，年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加經(jīng)費(fèi)。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.06萬(wàn)元，支出決算為33.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加，年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.03萬(wàn)元，支出決算為16.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.40萬(wàn)元，支出決算為7.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加體檢費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.45萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.96萬(wàn)元，支出決算為7.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.33萬(wàn)元，支出決算為4.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.04萬(wàn)元，支出決算為46.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.04萬(wàn)元，支出決算為46.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加經(jīng)費(fèi)。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為381.71萬(wàn)元，支出決算為407.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加新入職人員相關(guān)費(fèi)用。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.25萬(wàn)元，支出決算為4.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未開(kāi)支。

資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為17.10萬(wàn)元，支出決算為14.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)未開(kāi)支。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算未安排，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出572.66萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)520.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)52.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69400.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.13%。與2020年相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加69400.00萬(wàn)元。主要原因是：2020年未安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出69400.00萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出69400.00萬(wàn)元,占100.00%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%；抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為69400.00萬(wàn)元，主要原因是年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加預(yù)算。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為67400.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整時(shí)追加預(yù)算。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出6.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.01%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出6.30萬(wàn)元，主要用于以下方面：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)（類(lèi)）支出6.30萬(wàn)元,占100.00%。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為6.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.00%，主要原因是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加，其中：

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）國(guó)有企業(yè)資本金注入（款）其他國(guó)有企業(yè)資本金注入（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為6.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.00%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.00%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度相比，保持一致，主要原因是本單位未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，占0%，與2020年度持平，主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.92萬(wàn)元，占100.00%，與2020年度相比，增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.71%，主要原因是公務(wù)接待批次相較于上一年有所增加。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%。主要用于機(jī)關(guān)工作人員等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未安排因公出國(guó)（境）。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。主要用于公務(wù)用車(chē)保有車(chē)輛及派駐本部門(mén)（單位）車(chē)輛所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元，支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.00%。主要用于接待上級(jí)部門(mén)和各區(qū)縣市相關(guān)部門(mén)間交流工作及審計(jì)、券商、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)人員就餐等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，累計(jì)121人次。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待批次減少。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.92萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)和各區(qū)縣市相關(guān)部門(mén)間交流工作及審計(jì)、券商、評(píng)級(jí)等中介機(jī)構(gòu)人員就餐等支出，接待19批次，累計(jì)121人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位為全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)；比2020年度持平，主要原因是本單位為全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額4.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，市國(guó)有資產(chǎn)管理中心共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市國(guó)有資產(chǎn)管理中心組織對(duì)2021年度0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展預(yù)算績(jī)效單位自評(píng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“績(jī)效自評(píng)”），涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度 0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%（如無(wú)，則寫(xiě)“本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目”）。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%

本年無(wú)部門(mén)評(píng)價(jià)。

本年無(wú)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無(wú)。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 ? ? ? ??

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）：指反映其他用于行政單位離退休方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

25.資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

26.資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：指國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管中的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

27.資源勘探信息等支出（類(lèi)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：指國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管中的其他支出。

28.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出。

30.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）國(guó)有企業(yè)資本金注入（款）其他國(guó)有企業(yè)資本金注入（項(xiàng)）：反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的其他國(guó)有資本金注入支出。

附表：慈溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心公開(kāi)表.xls

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