慈溪市應(yīng)急水源儲(chǔ)備中心2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

（1）承擔(dān)鄭徐水庫(kù)基礎(chǔ)工程建設(shè)、水利樞紐設(shè)施管理運(yùn)行維護(hù)、水生態(tài)保護(hù)、水雨情汛情測(cè)報(bào)、水文資料整編等方面的技術(shù)支撐工作。

（2）承擔(dān)浙東引水接納調(diào)蓄相關(guān)工作。

（3）完成市水利局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，應(yīng)急水源儲(chǔ)備中心包括工程管理組、機(jī)電組、財(cái)務(wù)組、內(nèi)勤組、水政巡查組等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算1038.62萬(wàn)元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）、農(nóng)林水支出（類(lèi)）、住房保障支出（類(lèi)）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年收入預(yù)算1038.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入338.62萬(wàn)元，占32.61%；其它收入700.00萬(wàn)元，占67.39%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年支出預(yù)算1038.62萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）28.20萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）7.70萬(wàn)元、農(nóng)林水支出（類(lèi)）977.36萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）25.36萬(wàn)元。

（二）按支出用途分類(lèi)，包括人員支出289.48萬(wàn)元，日常公用支出48.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出700.97萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明

本單位2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算338.62萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入338.62萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）28.20萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）7.70萬(wàn)元、農(nóng)林水支出（類(lèi)）277.36萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）25.36萬(wàn)元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款338.62萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)329.44萬(wàn)元增加9.18萬(wàn)元，主要是增人增資。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）28.20萬(wàn)元，占8.35%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）7.70萬(wàn)元，占2.27%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）277.36萬(wàn)元，占81.90%；住房保障支出（類(lèi)）25.36萬(wàn)元，占7.48%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))18.80萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.86%，主要原因是增人增資。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))9.40萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.80%，主要原因是增人增資。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))6.16萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.70%，主要原因是醫(yī)保金基數(shù)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))1.54萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.22%，主要原因是醫(yī)保金基數(shù)調(diào)整。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))277.36萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.85%，主要原因是增人增資。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))25.36萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出337.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)289.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)48.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.30萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降8.51%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：2023年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.60萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作和外地單位到我中心交流工作等方面的公務(wù)接待餐費(fèi)等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降20.00%，減少的主要原因是上級(jí)通知要求壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)：2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.70萬(wàn)元,主要用于本單位所需的1輛公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、駕駛員補(bǔ)貼等支出。與上年持平。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

本單位2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2022年本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額18.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18.64萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，老干部服務(wù)用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。本單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備。本單位沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專(zhuān)用設(shè)備。

2023年本單位沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專(zhuān)用設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款預(yù)算700.97萬(wàn)元，項(xiàng)目2個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門(mén)當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

9.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11.水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì) 監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

12.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

慈溪市應(yīng)急水源儲(chǔ)備中心2023年單位預(yù)算附表.xls