慈溪市交通運輸綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

第一部分 單位概況

一、主要職能

1、承擔(dān)道路客貨運輸和場站、汽車租賃、公共交通、出租汽車、公共自行車、機(jī)動車維修與駕駛員培訓(xùn)、營運車輛綜合性能檢測、郵政安全等行業(yè)管理的行政輔助工作。

2、承擔(dān)全市縣道及以上大中修工程、水運工程建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)的行政輔助工作。協(xié)助全市農(nóng)村公路建設(shè)工作。

3、承擔(dān)全市公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)技術(shù)審查和指導(dǎo)、公路網(wǎng)運行檢測和服務(wù)保障工作。

4、承擔(dān)全市港航行業(yè)的技術(shù)審查和指導(dǎo)，組織實施港口公共基礎(chǔ)設(shè)施和航道養(yǎng)護(hù)等工作，承擔(dān)漁船的法定檢驗及其監(jiān)督管理的行政輔助工作。

5、承擔(dān)全市公路、道路運輸、公共交通客運、港航行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置、交通戰(zhàn)備的行政輔助工作。組織實施公路防災(zāi)救災(zāi)和應(yīng)急搶險，參與重點物資運輸和緊急客貨運輸?shù)谋Ｕ稀?/p>

6、參與綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃和公路、道路運輸、公交客運、場站樞紐、港口、航道、水路運輸?shù)葘ｍ椧?guī)劃的編制。

7、承擔(dān)行政審批、行政許可事項的行政輔助工作。

8、完成市交通運輸局交辦的其他工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市交通運輸綜合服務(wù)中心包括中心本級預(yù)算。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算16150.27萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）、交通運輸支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2023年收入預(yù)算總表的說明

本單位2023年收入預(yù)算16150.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2048.08萬元，占12.69%；政府性基金預(yù)算撥款收入11291.00萬元，占69.91%；其它收入1200.00萬元，占7.43%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1611.19萬元，占9.97%。

三、2023年支出預(yù)算總表的說明

本單位2023年支出預(yù)算16150.27萬元。

（一）按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出（類）77.91萬元、衛(wèi)生健康支出（類）23.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）11291.00萬元、交通運輸支出（類）4693.16萬元、住房保障支出（類）64.81萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出819.30萬元，日常公用支出148.20萬元，項目支出15182.77萬元。

四、2023年財政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2023年財政撥款收支預(yù)算14950.27萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2048.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入11291.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1611.19萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出（類）77.91萬元、衛(wèi)生健康支出（類）23.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）11291.00萬元、交通運輸支出（類）3493.16萬元、住房保障支出（類）64.81萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3659.27萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)15361.17萬元減少11701.90萬元，主要是工程項目根據(jù)每年實際開工項目及工程進(jìn)度安排資金，每個年度之間不同。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）77.91萬元，占2.12%；衛(wèi)生健康支出（類）23.39萬元，占0.63%；交通運輸支出（類）3493.16萬元，占95.48%；住房保障支出（類）64.81萬元，占1.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)1.44萬元，與上年基本持平。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)50.98萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加9.81萬元，增長23.83%，主要原因是2023年度事業(yè)在職人數(shù)增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)25.49萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加5.81萬元，增長29.52%，主要原因是2023年度事業(yè)在職人數(shù)增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項)18.57萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加2.92萬元，增長18.66%，主要原因是2023年度事業(yè)在職人數(shù)增加。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)4.82萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加0.93萬元，增長23.91%，主要原因是2023年度事業(yè)在職人數(shù)增加。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)(項)2371.83萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少6363.83萬元，下降72.85%，主要原因是工程項目根據(jù)每年實際開工項目及工程進(jìn)度安排資金，每個年度之間不同。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理(項)57.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少6.26萬元，下降9.90%，主要原因是2023年度減少一個公務(wù)用車更新項目，增加1個郵政工作經(jīng)費項目，差額6.26萬元。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出(項)1064.33萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少5352.56萬元，下降83.41%，主要原因是工程項目根據(jù)每年實際開工項目及工程進(jìn)度安排資金，每個年度之間不同。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)64.81萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加9.15萬元，增長16.44%，主要原因是2023年度事業(yè)在職人數(shù)增加。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2023年一般公共預(yù)算基本支出967.5萬元，其中：

人員經(jīng)費819.3萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費148.2萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出表的說明

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算42.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降3.63%。其中：

（一）因公出國（境）費用：2023年因公出國（境）費預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費：2023年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.00萬元,主要用于接待上級及行業(yè)管理部門指導(dǎo)、檢查運輸行業(yè)管理、安全生產(chǎn)、公路管理等工作等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)下降68.25%，減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置：2023年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運行費：2023年安排公務(wù)用車運行費預(yù)算40.50萬元,主要用于公務(wù)用車保有車輛所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2023年比上年預(yù)算數(shù)增長7.14%，增加的主要原因是本年度增加1輛公務(wù)用車。

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況

本單位2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款11291萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少859.57萬元。主要原因是工程項目根據(jù)每年實際開工項目及工程進(jìn)度安排資金，每個年度之間不同。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）11291萬元，占100.00%。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）826.00萬元，主要用于2022年滸溪線慈溪段（K3+106-K9+724）路面提升工程300萬元，慈溪市公共自行車租賃服務(wù)系統(tǒng)526萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）10465.00萬元，主要用于干線公路路燈電費1650萬元，三海線（K17+510-K18+570段）提升改造工程1200萬元，2023年干線公路綠化養(yǎng)護(hù)工程700萬元，2023年縣道公路橋梁及危險路段應(yīng)急搶險工程400萬元，2022年干線公路綠化養(yǎng)護(hù)工程350萬元，2021年公路交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施維護(hù)完善工程10萬元，2023年公路交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施維護(hù)完善工程240萬元，2022年縣道公路橋梁及危險路段應(yīng)急搶險工程100萬元，長邱線（K8+161--K13+599）提升改造工程400萬元，2022年公路交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施維護(hù)完善工程500萬元，2022年公路交通標(biāo)志標(biāo)線及安全設(shè)施維護(hù)完善工程355萬元，西龍線（K26+955-K32+760）穿村段提升改造工程20萬元，建附線（K28+174～K32+791段）提升改造工程900萬元，2022年縣道公路破板維修和邊坡治理工程200萬元，農(nóng)村公路小修保養(yǎng)補(bǔ)助3440萬元。

九、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2023年本部門（單位）所屬均為非行政、非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額152.41萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.27萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算146.14萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，老干部服務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車15輛。本單位沒有單位價值50萬元及以上通用設(shè)備。本單位沒有單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2023年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年本單位所有項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及財政撥款預(yù)算12243.58萬元，項目24個。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當(dāng)年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金:繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.上級補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

12.公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：指反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

13.公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

14.公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

15.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

16.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

17.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：指反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：慈溪市交通運輸綜合服務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開表.xlsx