慈溪市1-8月直達(dá)資金支出使用情況分析報(bào)告

為積極做好“六穩(wěn)”“六保”工作，按照中央、省、寧波市相關(guān)工作要求，結(jié)合我市實(shí)際和直達(dá)資金下達(dá)情況，我局積極做好直達(dá)資金的分配和支付工作，以保農(nóng)業(yè)、穩(wěn)民生、促消費(fèi)以及支持重大項(xiàng)目建設(shè)為導(dǎo)向，規(guī)范高效、公開透明、精準(zhǔn)到位，確保資金直接利民惠企。

截至目前，我市共收到中央下達(dá)的直達(dá)資金59515.75萬元，支出50640.10萬元，支出進(jìn)度85.1%。收到省直達(dá)資金6480.60萬元，支出4662.01萬元，支出進(jìn)度71.9%。

一、 項(xiàng)目支出情況

中央直達(dá)資金支出情況

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位：萬元

省直達(dá)資金支出情況

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位：萬元

　　二、 支出進(jìn)度分析

（一）基建科共涉及直達(dá)資金共七筆4929萬元

1.老舊小區(qū)改造兩筆共652萬元。截至八月底已支出592萬元，主要用于滸山街道2023年度老舊住宅小區(qū)改造工程（大通花園一期、大通花園二期、彩虹家園、金穗公寓、城隍廟），剩余60萬元預(yù)計(jì)于九月支付。

2.中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助年初收到寧波補(bǔ)助971萬元,7月份寧波收回指標(biāo)79萬元,剩余892萬元已全部支出。項(xiàng)目列入棚改計(jì)劃，具體用于新潮塘3#地塊安置房工程項(xiàng)目。

3.鎮(zhèn)屬薄弱學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目122萬元,分別是坎墩街道坎東小學(xué)變壓器擴(kuò)容及線路改造資金22萬元,已全部支出;慈溪市碧海學(xué)校變壓器擴(kuò)容及線路改造資金22萬元,1-8月支出83.53萬元。剩余資金將在工程結(jié)算后支付。

4.2023年市屬學(xué)校校舍綜合改造工程218萬元。分別是實(shí)驗(yàn)小學(xué)2023年度市屬學(xué)校校舍及設(shè)施維修改造項(xiàng)目48萬元,尚未支出;上林初中2023年度市屬學(xué)校校舍及設(shè)施維修改造170萬元,尚未支出。工程在暑假期間施工，資金將在工程結(jié)算后支付。

5.2023年G329舟魯線慈溪段（K192+663-K206+968）逐段及樟新路口路面提升工程共兩筆2966萬元，工程已于3月15日開工，1-8月支出2115.53萬元，計(jì)劃于9月14日完工，后續(xù)資金將在工程結(jié)算后支付。

（二）資產(chǎn)科共涉及兩項(xiàng)資金

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。《關(guān)于提前下達(dá)2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（甬財(cái)文教〔2022〕1310號(hào) ）和《關(guān)于下達(dá)2023年中央城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（甬財(cái)文教〔2023〕576號(hào)），直達(dá)，合計(jì)金額6932萬元（包括基建科385萬元），現(xiàn)支出3376.77萬元，支出進(jìn)度48.71%。主要是學(xué)生資助和公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助內(nèi)容，支出慢的原因是資助為春秋兩季下達(dá)，春季已下達(dá)，秋季未下達(dá)，公用經(jīng)費(fèi)按學(xué)校實(shí)際開展情況支出。下步計(jì)劃加快支出。

2.學(xué)生資助項(xiàng)目。《關(guān)于提前下達(dá)2023年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（甬財(cái)文教〔2022〕1324號(hào)）和《關(guān)于下達(dá)2023年學(xué)生資助補(bǔ)助中央經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知 》（甬財(cái)文教〔2023〕589號(hào) ），直達(dá)，合計(jì)金額1215萬元，現(xiàn)支出990.77萬元，支出進(jìn)度81.5%。主要是職高的公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出及高中和職高的資助。支出慢的主要原因資助為春秋兩季下達(dá)，春季已下達(dá)，秋季未下達(dá)，公用經(jīng)費(fèi)按學(xué)校實(shí)際開展情況支出。下步計(jì)劃加快支出。

（三）農(nóng)業(yè)科共涉及直達(dá)資金共3457萬元。其中耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3457萬（中央直達(dá)資金566萬元，省直達(dá)資金2891萬元）。慈溪市根據(jù)上級(jí)要求，已下達(dá)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3420萬元。從資金項(xiàng)目變動(dòng)看，《關(guān)于提前下達(dá)2023年度部分中央財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》(甬財(cái)農(nóng)〔2022〕1252號(hào),下達(dá)慈溪市共計(jì)1411萬元，其中涉及直達(dá)資金系統(tǒng)內(nèi)的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼指標(biāo)529萬元和漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)貼資金指標(biāo)78萬元。《關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知》（甬財(cái)農(nóng)[2023]44號(hào)）,再次下達(dá)慈溪市2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2891萬元，后轉(zhuǎn)為省直達(dá)資金系統(tǒng)內(nèi)指標(biāo)。《關(guān)于下達(dá)2023年部分中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（甬財(cái)農(nóng)〔2023〕552 號(hào)），下達(dá)慈溪市2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付824.9萬元，其中耕地建設(shè)與利用資金37萬元（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼4萬元和耕地質(zhì)量提升（第三次土壤普查）），收回漁業(yè)發(fā)展指標(biāo)78萬元。寧波市局通過中央直達(dá)資金系統(tǒng)第一次下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼指標(biāo)529萬元和漁業(yè)發(fā)展指標(biāo)78萬元，第二次下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼指標(biāo)-529萬元和漁業(yè)發(fā)展指標(biāo)-78萬元，第三次下達(dá)耕地建設(shè)與利用資金566萬元。根據(jù)上級(jí)安排，漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金78萬元收回。

（四）企業(yè)科共使用在中央直達(dá)資金 4401.3萬元，其中2892萬元用于2022年度防疫資金結(jié)算。商務(wù)局涉及資金3383萬元，已支出3009.3萬元。其中縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金1830萬元，完成支付1500萬元；用于消費(fèi)券發(fā)放1500萬元，已于四月初簽約撥付；縣級(jí)基本財(cái)力資金53萬元，實(shí)際支付9.3萬元。交通局防疫項(xiàng)目經(jīng)審批報(bào)送，現(xiàn)已撥付資金1392萬元。

（五）2023年涉及社保科共計(jì)金額28630萬元，截至8月底，已支付25473萬元，執(zhí)行率88.97%，具體明細(xì)如下：

1．2023年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)中央財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8830萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，已列支并關(guān)聯(lián)。

2．2023年京外中央單位屬地參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金45萬元，主要用于基礎(chǔ)養(yǎng)老金市級(jí)補(bǔ)助，京外中央單位屬地參加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金已列支并關(guān)聯(lián)。

3．2023年中央財(cái)政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金349萬元，主要用于醫(yī)療救助、資助城鄉(xiāng)困難群眾參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人自費(fèi)費(fèi)用補(bǔ)助。4月寧波年初下達(dá)的醫(yī)療救助資金1528萬元調(diào)整為地方配套直達(dá)資金，已列支并關(guān)聯(lián)。6月收到醫(yī)療救助資金第二批101萬元，直達(dá)資金合計(jì)1978萬元，已支出1877萬元并關(guān)聯(lián)，剩余101萬元，下步按進(jìn)度撥付。

4．2023年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金33.33萬元，主要用于提升醫(yī)保信息化水平、加快推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，有效提升醫(yī)療保障服務(wù)能力。6月底收到直達(dá)資金70萬元，累計(jì)補(bǔ)助資金103.33萬元，已使用46.86，剩余56.47萬元，下步按進(jìn)度撥付。

5．2023年就業(yè)補(bǔ)助資金339萬元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位招用就業(yè)困難人員和被征地人員的社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目，已列支并關(guān)聯(lián)。6月底收到第二批就業(yè)補(bǔ)助資金2624萬元，直達(dá)資金合計(jì)2963萬元，已列支1684.76萬元并關(guān)聯(lián)，剩余1278.24萬元。

6．民政系統(tǒng)2023年共計(jì)收到上級(jí)直達(dá)資金1191萬元，其中省直達(dá)資金1191萬元，主要用于困難群眾救助補(bǔ)助，截至2023年6月底，實(shí)際支出1135.5萬元，結(jié)余資金55.5萬元，下步按需要支出；6月份接上級(jí)通知，該資金改為中央直達(dá)，資金改為1603.7萬元，截至8月底，使用1572.76萬元，結(jié)余資金主要是流浪乞討人員專項(xiàng)，根據(jù)需救助流浪乞討人員需要支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)中央直達(dá)資金8.36萬元，為流浪乞討專項(xiàng)，截至8月末已使用8.36萬元。

7．軍人事務(wù)局2023年共計(jì)收到上級(jí)直達(dá)資金3879萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)直達(dá)資金120.18萬元，合計(jì)直達(dá)資金3999.18萬元。其中中央直達(dá)資金3915.18萬元，直達(dá)資金寧波配套74萬元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助。截至2023年8月底，已使用3785.27萬元，結(jié)余資金213.91萬元，下步按需要支出。

8．殘聯(lián)2023年共收到上級(jí)直達(dá)資金43萬元，為省直達(dá)資金，6月份接上級(jí)通知，改為中央直達(dá)資金，資金改為127.37萬元，主要用于殘疾人事業(yè)補(bǔ)助，截至8月底使用121.71萬元，預(yù)計(jì)9月份使用完畢。

9．衛(wèi)生健康局共收到8578.6萬元，其中中央直達(dá)資金8550.18萬元，省直達(dá)資金28.42萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、疫情防控經(jīng)費(fèi)等方面。截至目前已支出資金7108.25萬元，結(jié)余1470.35萬元。“基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金甬財(cái)社﹝2022﹞1404號(hào)434.07萬元和甬財(cái)社﹝2023﹞622號(hào)594萬元，為新劃入基本公共衛(wèi)生22元部分補(bǔ)助，單位根據(jù)工作量撥付資金，預(yù)計(jì)11月初支出。 “減稅降費(fèi)重點(diǎn)民生支出資金甬財(cái)預(yù)﹝2022﹞606號(hào)393.1036萬元，兩項(xiàng)均用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，納入2023年年初預(yù)算，待防辦會(huì)議通過后撥付資金。

10．房管中心共收到中央直達(dá)資金393萬元，用于保障性住房租金補(bǔ)貼，已全部支出。

三、監(jiān)管情況

慈溪市嚴(yán)格按直達(dá)資金監(jiān)管制度執(zhí)行，在實(shí)際中，按照監(jiān)控預(yù)警報(bào)告項(xiàng)目針對(duì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)查實(shí)，及時(shí)更正錯(cuò)誤，確保資金使用規(guī)范。及時(shí)導(dǎo)入惠企利民數(shù)據(jù)明細(xì)，分配對(duì)應(yīng)資金，確保資金及時(shí)抵達(dá)。

截至2023年8月31日，兩直資金平臺(tái)共發(fā)現(xiàn)監(jiān)控預(yù)警項(xiàng)目45條。中央直達(dá)資金平臺(tái)38條中觸發(fā)未上傳發(fā)文掃描件3條，均已完成認(rèn)定并整改；觸發(fā)疑似違規(guī)收款方賬戶13條，結(jié)果認(rèn)定正常；觸發(fā)未導(dǎo)入惠企利民27條，均已完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入。省直達(dá)資金平臺(tái)2條中，1條為疑似違規(guī)收款方賬戶，后續(xù)認(rèn)定正常；1條為未導(dǎo)入惠企利民，相關(guān)業(yè)務(wù)科室已完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

四、下一步工作計(jì)劃

慈溪市財(cái)政局將進(jìn)一步做好2023年直達(dá)資金管理工作，明確職責(zé)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，強(qiáng)化各科室間的協(xié)作配合，推動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作有序開展。已直達(dá)資金臺(tái)賬為基礎(chǔ)，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金監(jiān)督管理，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算指標(biāo)分解下達(dá)、資金支付、惠企利民數(shù)據(jù)導(dǎo)入和已支付數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)工作，促進(jìn)資金落實(shí)到位、規(guī)范使用。