慈溪市陽光幼兒園2024年單位預(yù)算

目 ?錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年慈溪市陽光幼兒園預(yù)算安排情況說明

一、2024年慈溪市陽光幼兒園收支預(yù)算總表的說明

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)黨委、教育行政部門的指示、決定，堅(jiān)持民主管理，依法辦園。實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展，培養(yǎng)幼兒的創(chuàng)新精神及實(shí)踐能力。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慈溪市陽光幼兒園是古塘街道所屬公辦幼兒園，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處等處室。

第二部分 2024年慈溪市陽光幼兒園預(yù)算情況說明

一、2024年慈溪市陽光幼兒園收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，慈溪市陽光幼兒園所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2024年收支總預(yù)算1718萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2024年收入預(yù)算總表的說明

慈溪市陽光幼兒園2024年收入預(yù)算1718萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1718萬元，占100.00%。

三、2024年支出預(yù)算總表的說明

慈溪市陽光幼兒園2024年支出預(yù)算1718萬元。

（一）按支出功能分類，包括教育支出（類）1650.27萬元、住房保障支出（類）67.73萬元。

（二）按支出用途分類，包括人員支出743萬元，日常公用支出149.32萬元，項(xiàng)目支出825.68萬元。

四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

慈溪市陽光幼兒園2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算1718萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1718萬元；支出包括：教育支出（類）1650.27萬元、住房保障支出（類）67.73萬元。

五、2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

慈溪市陽光幼兒園2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1718萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)1781.06萬元減少63.06萬元，主要是年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出（類）1650.27萬元，占96.06%；住房保障支出（類）67.73萬元，占3.94%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育(項(xiàng)) 1650.27萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少66.14萬元，下降3.85%，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目支出中編外人員勞務(wù)費(fèi)減少。。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))67.73萬元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加3.08萬元，增加4.76%，主要原因是在編教師公積金基數(shù)調(diào)整。

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

慈溪市陽光幼兒園2024年一般公共預(yù)算基本支出892.32萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)743萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)149.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

慈溪市陽光幼兒園2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年減少1萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)用：慈溪市陽光幼兒園2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：慈溪市陽光幼兒園2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，比上年減少1萬元。

（三）公務(wù)用車購置：慈溪市陽光幼兒園2024年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：慈溪市陽光幼兒園2024年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

慈溪市陽光幼兒園2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

慈溪市陽光幼兒園2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2024年慈溪市陽光幼兒園政府采購預(yù)算總額16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

2024年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元及以上通用設(shè)備、單位價(jià)值100萬元及以上的專用設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年慈溪市陽光幼兒園所有項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

? ? 附件：慈溪市陽光幼兒園公開監(jiān)控基礎(chǔ)表組1.xlsx

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