慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年財政決算說明

一、慈溪濱海經濟開發區管理委員會概況

（一）主要職能

1、負責國家有關法律、法規和政策在區域內的貫徹實施；擬訂有關管理規定，經批準后負責組織實施。

2、負責擬訂區域內經濟社會發展計劃和建設發展規劃，經批準后負責組織實施。

3、負責編制區域內的總體規劃、分區規劃、詳細規劃和重要的專業規劃，經批準后組織實施；負責建設項目的規劃管理及批后監管工作。

4、負責編制區域內土地利用規劃，依法管理土地儲備、整理和土地使用權出讓、轉讓等工作。

5、負責組織區域內招商引資工作；享受市級項目審批權限，負責區域內投資項目審批、審核工作。

6、負責區域內建設工程方案論證、初步設計審查、批建審核、招標投標、發證、質量監督、工程檔案等管理工作。

7、負責區域內經濟貿易、科技、安全生產、環境保護等方面的管理工作。

8、負責區域內城市建設和管理工作。

9、指導區域內各類企業落實經營自主權，建立現代企業制度，保障企業依法自主經營。

10、負責和指導機關及開發區域內企事業單位黨的建設、精神文明建設、紀檢監察和群團等工作。

11、負責區域內財政和國有（集體）資產管理及內部審計工作。

12、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）預算單位構成

慈溪濱海經濟開發區管理委員會2023年只包含一家預算單位：慈溪濱海經濟開發區管理委員會。

二、慈溪濱海經濟開發區2023年度財政決算情況說明

（一）一般公共預算收支執行情況

2023年完成財政總收入183679.72萬元，比上年實績115362.53增加59.22%，其中：一般公共預算收入98178.24萬元，比上年實績67448.03增加45.56%，上劃中央稅收收入85501.48萬，比上年實績47914.50萬增加78.45%。

一般公共預算收入分項執行情況如下：

增值稅地方部分45156.46萬元，比上年增加114.76%；

企業所得稅地方部分23849.90萬元，比上年增加50.89%；

個人所得稅地方部分3046.77萬元，比上年增加43.78%；

城市維護建設稅4763.07萬元，比上年增加36.94%；

城鎮土地使用稅5435.07萬元，比上年減少8.7%；

房產稅7978.31萬元，比上年減少9.41%；

印花稅1786.95萬元，比上年增加97.11%；

土地增值稅-4030.40萬元，比上年減少181.66%；

耕地占用稅2089.72萬元，比上年增加576.42%；

教育費附加收入3051.55萬元，比上年增加31.13%；

地方教育附加收入1899.25萬元，比上年增加37.64%

殘疾人就業保障金收入2804.74萬元，比上年增加893.80%；

農田水利建設資金收入346.85萬元，比上年增加194.58%；

按現行市對濱海區財政體制結算，2023年全區當年一般公共預算體制結算財力為38378.66萬元，加上上年預算穩定調劑基金4094.55萬元，加上專項轉移支付收入132.42萬，合計一般公共預算可用財力為42605.63萬元，比上年37317萬增加14.17%。

根據上述財力，2023年全年執行一般公共預算支出26171.73萬元，比上年32814.09萬元減少20.24%。

一般公共預算支出分項執行情況如下：

一般公共服務支出1287.88萬元，比上年減少14.05%，主要用于機關日常運轉支出；

公共安全支出1470.26萬元，比上年增加0.85%，主要用于社區保安人員經費及社會治安專項支出；

科學技術支出6822.15萬元，比上年減少18.39%，主要用于對企業政策性獎勵；

文化體育與傳媒支出281.27萬元，比上年增加3.48%，主要用于群眾文化及對文化企業獎勵；

社會保障和就業支出90.74萬元，比上年減少17.36%，主要用于機關工作人員養老金繳費等社會保障支出；

衛生健康29.35萬元，比上年增加3.81%，主要用于醫保繳費；

節能環保支出830.28萬元，比上年減少59.38%，主要用于污水管網維修支出；

城鄉社區支出14543.24萬元，比上年減少17.08%，主要用于道路等基礎設施建設支出；

農林水支出747.94萬元，比上年減少29.13%，主要用于對農業補助支出；

住房保障支出68.63萬元，比上年減少66.02%，主要用于12%住房公積金補貼及12%住房補貼；

（二）政府性基金收支執行情況

2023年實現政府基金分成收入（土地出讓金收入）5898.78萬

2023年實現政府基金分成收入（土地出讓金收入）3181.47萬元，基金補助收入2717.31萬元，合計本年政府性基金可用財力為5898.78，比上年實績增加4.23%。

根據上述財力，2023年政府性基金支出5898.78萬元，比上年實績增加4.23%。

基金支出執行情況分項說明如下：

城鄉社區支出5898.78萬元，主要用于基礎設施建設及配套安排支出；

三、慈溪濱海經濟開發區2023年收支決算情況總體說明

2023年財政可用財力總計48504.41萬，當年撥款總支出32070.51萬元，其中：一般公共預算支出26171.73萬元，政府性基金支出5898.78萬元，累計結余16433.90萬元。

（一）2023年一般公共預算收支執行情況

2023年一般公共預算可用財力42605.63萬，當年撥款總支出26171.73萬，累計結余16433.90萬。

（二）2023年一般公共預算基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1214.22萬元，其中：

人員經費1153.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費60.72元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

（三）2023年政府性基金收支執行情況

2023年政府基金可用財力5898.78萬元，當年撥款總支出5898.78萬元，累計結余0萬元。

（四）2023年“三公”經費預算情況

“三公”經費執行數11.09萬元，比上年減少45.29%，減少原因為嚴控三公經費支出。其中：

1、因公出國（境）費用：主要用于機關公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。本年度未發生。

2.公務接待費：2023年公務接待費執行數3.86萬元，與上年相比減少70.33%，主要原因是嚴格控制一般性支出，厲行節約，從嚴控制公務接待支出。

3.公務用車：2023年未購置公務車。

4.公務用車運行費：2023年公務用車運行費執行數7.23萬元。與上年基本持平，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

慈溪濱海經濟開發區管理委員會本級.xlsx